Description du poste
As Fund Accountant at CACEIS Pension Centre (CPC), you are responsible for the valuation, accounting and control of portfolios of funds and mandates within an international and dynamic environment. The role includes the accurate and timely calculation and publication of Net Asset Values (NAV), the processing and reconciliation of fund transactions, and providing high-quality input for financial, regulatory and investor reporting.
Working on complex fund structures, you play an important role in safeguarding the quality and reliability of our services. Together with colleagues in the Netherlands and Kuala Lumpur, you operate in an environment where operational excellence, risk management and client focus go hand in hand.
You also contribute to the transition towards more automated, data-driven and controlled fund accounting processes. By continuously improving processes and maintaining a strong control framework, you help support accurate valuations, timely reporting and a high level of service for our clients.
What will you do as Fund Accountant?
Fund Accountant M/F • Amsterdam, Pays-Bas
Finance Director for Eurofins Food Testing Netherlands, responsible for financial strategy, leading control teams, and supporting business growth.Requires strong analytical and communication skills. Laat meer zien
Werk jij graag aan uitdagende opdrachten op het gebied van geldstromen? Ben jij een enthousiaste en pro-actieve meedenker en houd je ervan om net even buiten de gebaande paden te denken omdat het o... Laat meer zien
Maximaliseer uw kans op een succesvolle sollicitatie door ervoor te zorgen dat uw cv en vaardigheden goed aansluiten.Amstel Hotel in Amsterdam seeks a Director of Finance & Business Support to ... Laat meer zien
Over onze klant Onze opdrachtgever is een innovatieve en ambitieuze start-up met internationale ambities.De organisatie bevindt zich in een dynamische fase waarin professionalisering, procesoptima... Laat meer zien
Abracadabra+ is seeking a Director to support their finance team in Amsterdam.Zet nu de volgende stap in uw carrière.Scroll naar beneden om de volledige functieomschrijving te lezen en te sollicite... Laat meer zien
Treasurer - Fund Accountant Team /h3 pJoin to apply for the bTreasurer - Fund Accountant Team /b role at bMarktlink Capital /b /p pMarktlink Capital is a leading Private Equity Venture Capital (PE... Laat meer zien
A financial services company in Amsterdam is looking for a Financial Services Accountant to deliver accounting services to VC/PE structures.Responsibilities include fund accounting, investor report... Laat meer zien
You will become part of a successfull IT services company (SaaS focus), PE backed with strong focus on performance and turnaround to more subscription based business.Growth potential in the Dutch m... Laat meer zien
SAP Finance Consultant – Capgemini.Is dit uw volgende baan? Lees de volledige omschrijving hieronder om erachter te komen en aarzel niet om te solliciteren.Join to apply for the SAP Finance Consult... Laat meer zien
A leading global technology firm seeks a Lead SAP Finance Consultant in Amstelveen, Netherlands.Geïnteresseerd in deze functie? U vindt alle relevante informatie in de omschrijving hieronder.In thi... Laat meer zien
Allianz Partners is seeking an Accounting Reporting Governance Manager for its operations in the Netherlands and Belgium.In this international role, you will oversee financial governance and repor... Laat meer zien
Utrecht | Finance | HBO | In dienst van de klant The position Take ownership of the accounting, reporting, and financial administration for multiple legal entities.Prepare and oversee annual f... Laat meer zien
Je bent verantwoordelijk voor financiële rapportages en de boekhouding van interne fondsen.De ideale kandidaat heeft een afgeronde HBO- of WO-opleiding in accountancy en 2-4 jaar ervaring.Het salar... Laat meer zien
Een bedrijf in infrastructuur zoekt een gedreven financieel expert in Utrecht.Je beheert niet alleen cijfers, maar stuurt ze ook aan.Belangrijke taken zijn onder andere het voorbereiden van rapport... Laat meer zien
Job Description /h3 pWe are looking for a Senior Specialist, Fund Reporting to join our Regulatory Reporting Team located in Amsterdam.The role focuses on ensuring accurate, timely regulatory repor... Laat meer zien
Werk jij graag aan uitdagende opdrachten op het gebied van geldstromen? Ben jij een enthousiaste en pro-actieve meedenker en houd je ervan om net even buiten de gebaande paden te denken omdat het o... Laat meer zien
When you click apply, you will be redirected to the company’s website.Please ensure you have completed the company’s application process on their platform to fully apply.Our client is a leading pri... Laat meer zien
Staan Amsterdam, North Holland, Netherlands.Ligt uw cv klaar? Zo ja, en bent u ervan overtuigd dat dit de functie voor u is, zorg er dan voor dat u zo snel mogelijk solliciteert.Staan Amsterdam, No... Laat meer zien
A leading food safety testing company in Utrecht is seeking a Finance Director to support financial performance and strategic initiatives.The role involves managing Business Control and Credit Cont... Laat meer zien
A leading consulting firm in Amsterdam is looking for a Director to enhance its Global Business Services (GBS) advisory team.This role requires over 12 years of experience and proven ability in man... Laat meer zien
